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什么是量化交易?
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算
机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事
件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极
度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易有什么特点?
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性
既可以克制人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知
偏差,且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次,包括在大类资产配
置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定
量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构估值、成长、盈利质量、
分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据
的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错
误估值带来的机会,从而发现价值洼地,并通过买入低估资产、卖出
高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律
并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。
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