周末证券｜谁将主导下半年的科技股行情？

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《金融投资报》记者刘敏

202 1 A股的下半场注定精彩。与Mao指数的连续下跌不同，成长题材股成为a股最具吸引力的成长股，尤其是科技成长股具有取代主要蓝筹股引领市场热点的强烈预期。

许多业内人士认为，下半年市场将继续波动，不存在单边牛市或单边熊市的基础。

在投资上，一方面需要警惕下半年市场波动的风险；另一方面，下半年优质个股即将迎来估值切换，这将为业绩确定性高、具备长期成长潜力的优质个股迎来更好的投资机会。对于下半年的投资主线，我们将继续关注芯片和新能源等强势科技股。

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人工智能的胜利

我国人工智能产业的快速发展离不开国家的高度重视。自20 16以来，国家陆续出台了一系列与人工智能相关的政策，鼓励人工智能的发展。分析人士指出，中国人工智能技术正在行业中快速应用，有望为中国高端制造业提供换道超车的机遇，推动万亿级数字经济产业转型升级。

202 1 WAIC在上海成功举办，华为成为最受关注的企业。华安证券尹彦基认为，世界人工智能大会持续吸引业界关注，AI正逐步从技术探索走向行业落地，聚焦AI+教育、自动驾驶和隐私计算三大应用场景。

在AI+教育方面，从需求端来看，随着校外培训监管趋严，学校依托信息技术提升课堂教学质量和效率成为刚需；从供给侧看，随着OCR识别技术、知识图谱等感知和认知智能技术的发展，人工智能可以基于学生的过程数据绘制个性化的知识图谱，真正做到因材施教。

在自动驾驶方面，相信今年有望成为L2+自动驾驶元年，未来汽车智能化趋势将越来越明显，有望支撑智能座舱、智能网联、自动驾驶三大千亿赛道。

在隐私计算方面，数据流动和共享的隐私安全将成为接下来行业发展的热点，基于联邦学习和多方安全计算（MPC）的隐私计算技术将成为各家企业未来的布局方向。建议重点关注智能汽车领域的中科创达、德赛西威、道通科技、瑞明科技、钱芳科技，工业软件领域的中望软件、霍洛威、中控技术、用友、盈建科，人工智能领域的科大讯飞、大华、海康威视、虹软科技。

优势企业:

全志科技（300458）

科大讯飞002230

海康威视（0024 15）

瑞芯微（603893）

虹软科技（688088）

讣告

新能源带的突破

中国已正式宣布将努力争取2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，这也是中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策。新能源的兴起是二氧化碳排放达峰和碳中和的主要产业发展趋势。以光伏、风电、水电、电动汽车为代表的产业正在成为拉动经济的重要新动能。

东吴证券分析师曾多红认为，中国、欧洲和美国对碳排放的重视和承诺将加速光伏从辅助能源转向主要能源的进程，中期光伏需求较为乐观。预计202 1年150- 170GW的装机量将增长约25%，预计22年将超过35%+。

在新能源汽车行业，“电池荒”愈演愈烈，锂电池成为市场热点。当代安培科技股份有限公司5月发布的投资者研究摘要指出，供应链资源短缺和本地化供应不足是公司迫切需要解决的问题之一。另一家电池制造商亿纬锂能也在公告中披露，公司现有场地和生产线已满负荷运转，但过去一年仍将供不应求。

“电池荒”的原因与“芯片荒”基本相同，主要是由于新能源汽车产销快速增长，但相应的产能却没有跟上。今年，除了造车新势力继续高歌猛进之外，越来越多的传统汽车制造商和科技公司也加入了这场战斗，这可以说是又一轮造车热。

短期来看，光伏组件开工率将暂时维持在相对较低的水平，后续走势将关注上游的价格变化。太平洋证券分析师张陈文建议，组件集成公司关注隆基股份和晶澳科技，硅料关注通威股份，硅片关注中环股份、晶云通、车载数控，逆变器关注阳光电源，光伏玻璃关注福莱特，薄膜关注福斯特和海优新材。

优势企业:

当代安普科技股份有限公司（300750）

中环股份（002 129）

阳光电源（300274）

隆基股份（60 10 12）

晶澳科技（002459）

通威股份【比特币美元最新价格】（600438）

数字货币多点开花。

20021年上半年，a股数字货币市场犹如过山车，其中影响最大的当属虚拟货币。6月底，有关部门已经对虚拟货币采取了一些限制措施，并指出虚拟货币交易的投机行为扰乱了正常的经济和金融秩序。

7月8日，国务院举行国务院政策例行吹风会。中国人民银行副行长范一飞在会上表示，我们要大力推进央行数字货币，通过业务、技术和政策设计，努力确保数字人民币系统对这些宏观方面的影响最小化，并继续扩大试点地区和范围。

大多数研究认为，批发型央行数字货币不会影响现有的金融体系。对数字货币的理解，零售央行存在很大分歧。争论集中在零售央行数字货币是否会导致金融脱媒、削弱货币政策并加剧银行套利。

华西证券指出，就数字货币场景而言，数字人民币试点进程仍在加速20021年，产业变革可能会比预期更快发生。根据上海证券交易所的报告，越来越多的应用场景开始接受数字人民币，不仅包括JD.COM、美团和哔哩哔哩等互联网头部平台，还包括上海地铁的自动售货机和徐家汇汇金百货等实体购物中心。

银行非常需要IT转型，这将使系统、终端和加密安全提供商受益。太平洋证券分析师曹沛指出，数字货币的发行首先影响了银行IT系统的转型，包括支付结算、核心业务、风险管理等系统模块；其次是POS机、ATM机等金融终端的改造；以及安全加密的要求，发行和交易环节都需要加密认证。从长远来看，它将带来商业模式的变化。建议重点关注宇信科技、拉卡拉、新创资本、长亮科技、优博讯、广电运通、新大陆等。

优势企业:

克兰软件（300663）

神州信息（000555）

新世界（000997）

信安世纪（68820 1）

紫光国微（002049）

广播电视快报（002 152）

商业空间，星辰大海

在政策层面，“十五”规划纲要明确将“建设高速泛在、融合、互联、安全、高效的信息基础设施”和“建设覆盖全球、高效通信、导航和遥感的空间基础设施体系，建设商业航天发射场”作为国家战略重点。

CICC认为，在第十个五年计划期间，对商业航天的政策支持有望持续增加。同时，随着我国低轨卫星网络的发展、北斗应用下游需求的释放以及国产商业火箭的逐步成熟，我国商业航天将迎来快速发展期。

东兴证券分析师胡浩淼指出，预计未来国家航天将进入新赛道，许多商业航天项目将崛起，全球天基基础设施建设和卫星互联网建设可能迎来新一轮竞争。2002年3月，浙江省政府宣布了“宁波国际商业航天发射中心项目”，将建设一个年发射规模为0亿元的商业航天发射基地和0亿元的商业航天配套产业基地。项目建成后，将有助于提升我国发射场规模，缓解未来发射需求。保守估计，未来5- 10年，我国商业小卫星发射需求将超过4000颗，商业卫星制造和发射需求将呈爆发式增长。

胡浩淼表示，受益于“内循环”，他建议两条投资主线:一是车型量产带动上下游繁荣，价值乍现增长。中国空军和海军加快了国防现代化进程，新型号不断列装量产。中国航空产业链，尤其是战斗机、直升机、发动机等主机厂的确定性和预判性最强。建议关注中植股份、AVIC动力和AVIC沈飞。二是型号量产叠加自主开发需求，大大增加了军民两用半导体芯片产业的灵活性。特别是一些“卡脖子”的军用芯片有望成为芯片产业自主发展的突破口，成长性突出。

优势企业:

航天电子（600879）

赛微电子（300456）

超图软件（300036）

中科星途（688568）

北斗七星（002/克洛克-0/5/克洛克-0/）

航天电器（002025）

编辑|梅静审核|苗

本文系|金融投资报jrtzb028（微信号）|

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