网格交易：为震荡行情而生_虚拟币交易所平台,数字货币,NFT

网格交易，“为震荡而生”的交易策略。虽然它在传统投资市场已经被广泛使用，但对于加密市场来说却很小众，甚至因为它优缺点都比较明显，出现了两种截然不同的评价。

Grid trading is a trading strategy born of shock. Although it has been widely used in the traditional investment market, it is very small for the encryption market, and even because of its obvious advantages and disadvantages, there are two completely different evaluations. 比特币今日价格行情网_okx交易所app_永续合约_比特币怎么买卖交易_虚拟币交易所平台

正面看法的人认为它特别适合普通投资者，因为制定好策略，买卖清晰，盈亏可预期，不需要懂技术分析，也不用看消息面，可以说是一种稳定而保险的交易策略。

而负面看法的人，却认为它交易频次高耗费精力、资金利用率低收益有限、害怕单边行情，长期被套太难熬等，不适合普通投资者使用。

那么网格交易到底如何？是否适合普通投资者使用，该怎么使用？又怎么克服它自身的缺陷呢？

简单地说，网格交易是一种在特定的价格区间中执行低买高卖的自动化策略。策略会计算每个小网格低买高卖的价格，自动挂单，随着市场波动，不断地低吸高抛赚取波动带来的收益。网格交易作为量化交易的一种，在传统金融投资市场应用多年，是一种成熟有效的交易策略。那么网格交易是否适合加密市场呢？

我们知道，从市场趋势而言，加密市场80%以上的时间都是处于震荡中，为数众多的投资者都不懂技术分析，也很少去研究区块链项目的背后逻辑，更多的是凭感觉，追涨杀跌，一通操作下来发现亏损的时候更多。

在这种震荡的行情下，网格交易就显示出它的优越性了，网格交易只需要设定区间最高价和最低价，确定好要细分的网格数，即可开始运行策略。后续市场不管如何走，坚定的执行策略，在交易区间内，借助数字资产价格的不断波动，自动化地低吸高抛。

网格交易策略的建立

那么该如何做好网格交易？你需要做好下面这几件事情：

第一件，寻找好的投资标的。这是网格交易策略成功的基础，什么是好的投资标的？在加密市场中，好的投资标的要符合这几个条件：经受了较长时间的市场考验、交易深度足够、市场认可度高等，最好是以BTC、ETH为代表的主流数字资产。因为网格交易策略追求的不是行情持续上涨，而是行情不断的波动，哪怕标的不涨，只要在一定的区间内不停波动，收益率也会很可观。

第二件，确定网格间距密度。有两个含义，一个是确定网格的最高价和最低价，一个是确定网格数量。最高价与最低价的选择可以参考一段时间内行情的高、低点，例如投资标的选择BTC，现在进行网格交易，可以选择这轮大行情的起始点20000美元为最低价，这轮行情的高点64000美元为最高价，如果你的网格策略做的时间够长，甚至可以把去年5.12减半的时间作为起点，即以8200美元左右为最低价。

确定最高价和最低价之后，把它进行等分，间距可以用所选标的的日平均振幅做参考，最好不大于日平均振幅，一般为5%较合适，这也确定了网格的数量，即在20格左右。确定间隔之后，就可以确定每个分格对应的价位，后续行情无论怎么变化，都严格按照确定好的价位进行低买高卖。

第三件，寻找合适的起始价位。这个价位可以参考一些数据指标，例如投资标的是BTC，可以参考：BTC日线MA60、60日累计涨幅、ahr999囤币指标等。如果这些数据指标你都不会看，那么就在现在价格的基础上，往下数3-5个格子当做起始价位。当然具体情况需要具体分析，比如现在的行情是经历过大跌之后的震荡行情，可以直接以现价当做起始价位进行建仓，初始建仓的资金可以占到总资金量的十分之一左右。

网格交易收益图示例（来源：云财经）

第四件，了解等差网格和等比网格的区别以及各自适应的场景。二者最大的区别是单个网格之间的价格差：等差网格每格之间的价格差为固定数值，比较适合相对较小的区间波动套利；等比网格每格之间的价格差为固定的涨跌百分比，比较适合震荡上涨或者较大区间的波动套利。

网格交易策略的优化

所有的交易策略都不是完美的，都会有各自的缺点，网格交易也不例外，网格交易的缺点主要有：害怕单边行情导致破网，资金利用率较低，交易频繁需要较多时间和精力等。针对这些缺点，可以进行以下优化：

单边行情主要是指：跌破最低价出现亏损、突破最高价卖飞踏空。针对跌破低价的情况，能做的主要是控制仓位，保持好心态，不要因为心态问题而出现胡乱操作；另外可以用其他闲钱进行定投，然后等反弹再分批卖出，继续执行网格策略。针对突破高价的情况，可以提前预留一部分低价的筹码当做底仓，采用底仓+网格的策略组合，并且根据市场的变动调整底仓的规模：价格越高，底仓规模越小；价格越低，底仓规模越大。最后，如果出现极端行情或者大环境严重恶化，应该要分批止损。

针对“资金利用率较低”的缺点，目前还没有十分有效的方法，可以尝试在行情出现较大下跌时，抓住机会大额买入，但这其实是违背了网格交易“逐步买入，分散风险”原则的，可能会出现价格再跌手中已无资金的情况。所以如果想要网格交易的稳定收益，就要接受它的一些缺点。

针对“交易频繁需要较多时间和精力”的缺点，主要是选择合适的交易平台。例如欧易平台，支持用户智能创建网格交易策略，设置好数据系统会自动进行交易，省时省力。

欧易平台现阶段已上线网格模拟交易，支持“智能创建”和“手动创建”网格交易，用户可以打开欧易官网，点击右上角【资产管理】?—【开始模拟交易】，选择网格交易进行体验。近期也会同步上线网格实盘交易，具体上线时间请以官方公告为准。

当然所有的优化方式都是建立在：选择了好的投资标的这个基础之上的，如果这个基础是错的，那么所有的策略，所有的优化方案都是空中楼阁，越努力越一地鸡毛。所以要再次强调：谨慎选择好的投资标的，最好有两个及以上的投资标的，不要把鸡蛋放进一个篮子里。

网格交易自身是分散风险，稳定收益的交易策略，需要较长时间为单位进行操作，更需要有耐心。但网格交易也是被市场和时间验证过的交易策略，因为它确实是为震荡行情而设计的交易策略，而无论牛市、熊市，还是每个数字资产、整体大盘，80%的时间都是在震荡中度过的。

除了网格交易，市场上还有很多交易策略，这些交易策略本身没有好坏之分，也没有那种交易策略可以保证百分百盈利，最重要的是找到适合自己的。

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